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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 1 898.00 | 1 356.00 | 3 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 801.00 | 1 898.00 | 2 622 904.00 | 2 624 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 601 398.00 | | 601 398.00 | 601 398.00 |
CF Disponibilités | 196 993.00 | | 196 993.00 | 196 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 667.00 | | 811 667.00 | 811 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 468.00 | 1 898.00 | 3 434 570.00 | 3 436 468.00 |
CU Autres participations | 2 621 500.00 | | 2 621 500.00 | 2 621 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 077 401.00 | | | 2 077 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 203.00 | | | 492 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 604.00 | | | 3 413 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 570.00 | | | 3 434 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 729.00 | | | 531 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 203.00 | | | 492 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 556.00 | 1 114.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 556.00 | 961.00 | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 674.00 | 614 674.00 | | 614 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |