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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 519.00 | 29 970.00 | 38 549.00 | 68 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 815.00 | 29 970.00 | 2 740 845.00 | 2 770 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 681.00 | | 365 681.00 | 365 681.00 |
BZ Autres créances | 739 101.00 | | 739 101.00 | 739 101.00 |
CF Disponibilités | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 494.00 | | 1 181 494.00 | 1 181 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 309.00 | 29 970.00 | 3 922 339.00 | 3 952 309.00 |
CU Autres participations | 2 691 500.00 | | 2 691 500.00 | 2 691 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 544 717.00 | | | 2 544 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 222.00 | | | 3 394 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
EA Autres dettes | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 117.00 | | | 528 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 339.00 | | | 3 922 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 483.00 | | | 516 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 087.00 | | 1 341 087.00 | 1 341 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 087.00 | | 1 341 087.00 | 1 341 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 251.00 | | | 1 376 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 745.00 | | | 1 370 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 11 900.00 | 1 387.00 | 19 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 457.00 | 11 900.00 | 1 387.00 | 19 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 201.00 | 8 566.00 | 11 635.00 | 20 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 539.00 | 1 116 539.00 | | 1 116 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 287.00 | 1 116 539.00 | 10 748.00 | 1 127 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 117.00 | 516 482.00 | 11 635.00 | 528 117.00 |