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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 995.00 | 10 460.00 | 33 536.00 | 43 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 573.00 | 10 460.00 | 2 735 114.00 | 2 745 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 920.00 | | 508 920.00 | 508 920.00 |
BZ Autres créances | 1 047 778.00 | | 1 047 778.00 | 1 047 778.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 530.00 | | 1 608 530.00 | 1 608 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 103.00 | 10 460.00 | 4 343 643.00 | 4 354 103.00 |
CU Autres participations | 2 691 500.00 | | 2 691 500.00 | 2 691 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 411.00 | | | 2 391 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 073.00 | | | 493 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 483.00 | | | 3 728 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 909.00 | | | 291 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 406.00 | | | 263 406.00 |
EA Autres dettes | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 160.00 | | | 615 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 643.00 | | | 4 343 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 195.00 | | | 605 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 300.00 | | 1 206 300.00 | 1 206 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 300.00 | | 1 206 300.00 | 1 206 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 231.00 | | | 1 735 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 159.00 | | | 1 242 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 073.00 | | | 493 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 8 729.00 | 1 366.00 | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 8 729.00 | 1 366.00 | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 909.00 | 291 909.00 | | 291 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 406.00 | 263 406.00 | | 263 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 076.00 | 9 111.00 | 9 965.00 | 19 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579 475.00 | 1 579 475.00 | | 1 579 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 505.00 | 1 579 475.00 | 10 030.00 | 1 589 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 160.00 | 605 195.00 | 9 965.00 | 615 160.00 |