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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 2 916.00 | 337.00 | 3 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 801.00 | 2 916.00 | 2 641 885.00 | 2 644 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BZ Autres créances | 283 503.00 | | 283 503.00 | 283 503.00 |
CF Disponibilités | 553 727.00 | | 553 727.00 | 553 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 307.00 | | 847 307.00 | 847 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 108.00 | 2 916.00 | 3 489 192.00 | 3 492 108.00 |
CU Autres participations | 2 641 500.00 | | 2 641 500.00 | 2 641 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 096.00 | | | 2 436 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 628.00 | | | 3 471 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 192.00 | | | 3 489 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 724.00 | | | 240 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 580.00 | 293 580.00 | | 293 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |