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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 078 307.00 | 8 902 505.00 | 1 175 802.00 | 10 078 307.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 507 783.00 | 9 472 176.00 | 2 035 607.00 | 11 507 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 301 577.00 | 9 400.00 | 10 292 177.00 | 10 301 577.00 |
BZ Autres créances | 1 618 512.00 | | 1 618 512.00 | 1 618 512.00 |
CF Disponibilités | 497 388.00 | | 497 388.00 | 497 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 080.00 | | 206 080.00 | 206 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 623 557.00 | 9 400.00 | 12 614 157.00 | 12 623 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 131 340.00 | 9 481 576.00 | 14 649 764.00 | 24 131 340.00 |
CU Autres participations | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 11 469 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 358.00 | 5 330 358.00 | | 5 330 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 582.00 | 121 711.00 | | 160 582.00 |
DG Autres réserves | 3 050 963.00 | 2 312 423.00 | | 3 050 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 212.00 | 777 410.00 | | -2 354 212.00 |
DL TOTAL (I) | -138 229.00 | 485 036.00 | | -138 229.00 |
DP Provisions pour risques | 131 206.00 | 208 394.00 | | 131 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 206.00 | 208 394.00 | | 131 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 859.00 | 3 917 263.00 | | 3 049 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 577.00 | 3 830 363.00 | | 2 114 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435 826.00 | 7 435 802.00 | | 7 435 826.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 2 855.00 | | 7 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038 451.00 | 1 703 247.00 | | 2 038 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 656 786.00 | 16 900 385.00 | | 14 656 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 649 763.00 | 17 593 815.00 | | 14 649 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 184.00 | 524 273.00 | | 2 915 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -623 265.00 | -386 574.00 | | -623 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 838 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 176 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 619 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 440 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 723 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 781.00 | 331 148.00 | | 164 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 306.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 817.00 | 1 714.00 | | 37 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 460.00 | 323 513.00 | | 419 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 679.00 | 7 635.00 | | -254 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 842.00 | -109 596.00 | | -6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 752.00 | 898 034.00 | | 570 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 964.00 | 120 624.00 | | 2 924 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354 212.00 | 777 410.00 | | -2 354 212.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 007 831.00 | 1 007 831.00 | | 1 007 831.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 384 565.00 | 621 258.00 | | 384 565.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -623 266.00 | -386 573.00 | | -623 266.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 245.00 | | 8 659 245.00 | 11 469 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 469 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659 245.00 | 11 469 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 8 659 245.00 | 2 810 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 723 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 723 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 723 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 769.00 | 2 852 769.00 | | 2 852 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 473.00 | 34 226.00 | 1 115 247.00 | 1 149 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 428.00 | | | 471 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295 451.00 | | | 1 295 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 671.00 | 205 446.00 | 1 261 225.00 | 1 466 671.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 430.00 | 2 915 183.00 | 1 115 247.00 | 4 030 430.00 |