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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 11 469 245.00 |
BZ Autres créances | 1 499 109.00 | | 1 499 109.00 | 1 499 109.00 |
CF Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 036.00 | | 1 505 036.00 | 1 505 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 974 281.00 | 2 723 000.00 | 10 251 281.00 | 12 974 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302 840.00 | | | 1 302 840.00 |
CU Autres participations | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 11 469 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 358.00 | 5 330 358.00 | | 5 330 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
DG Autres réserves | 3 050 963.00 | 3 050 963.00 | | 3 050 963.00 |
DH Report à nouveau | -2 354 212.00 | | | -2 354 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916.00 | -2 354 212.00 | | -7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 179 775.00 | 6 187 691.00 | | 6 179 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 2 852 769.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 890.00 | 1 149 473.00 | | 4 047 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 11 170.00 | | 15 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 17 019.00 | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 505.00 | 4 030 431.00 | | 4 071 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 281.00 | 10 218 122.00 | | 10 251 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 643.00 | 2 915 184.00 | | 2 916 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 1 741.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645.00 | 570 752.00 | | 5 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561.00 | 2 924 964.00 | | 13 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 916.00 | -2 354 212.00 | | -7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 245.00 | | | 11 469 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 469 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 469 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469 245.00 | | | 11 469 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723 000.00 | | | 2 723 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 000.00 | | | 2 723 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 4 047 890.00 | 2 891 028.00 | 1 156 862.00 | 4 047 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856 802.00 | | | 2 856 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 066.00 | | | 1 337 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 430.00 | 196 590.00 | 1 302 840.00 | 1 499 430.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 505.00 | 2 914 643.00 | 1 156 862.00 | 4 071 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |