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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 11 469 245.00 |
BZ Autres créances | 995 389.00 | | 995 389.00 | 995 389.00 |
CF Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 570.00 | | 1 008 570.00 | 1 008 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 815.00 | 2 723 000.00 | 9 754 815.00 | 12 477 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422 523.00 | | | 422 523.00 |
CU Autres participations | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 11 469 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 358.00 | 5 330 358.00 | | 5 330 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 052.00 | 160 582.00 | | 176 052.00 |
DG Autres réserves | 38 835.00 | 238 835.00 | | 38 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 684.00 | 309 397.00 | | 580 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 930.00 | 6 039 172.00 | | 6 125 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 939.00 | 594 336.00 | | 302 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 903.00 | 3 422 509.00 | | 3 321 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 5 177.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 885.00 | 4 022 022.00 | | 3 628 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 754 815.00 | 10 061 194.00 | | 9 754 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 885.00 | 3 719 374.00 | | 3 628 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | -34.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 017.00 | 320 001.00 | | 594 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333.00 | 10 605.00 | | 13 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 684.00 | 309 397.00 | | 580 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 245.00 | | | 11 469 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 469 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 469 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469 245.00 | | | 11 469 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723 000.00 | | | 2 723 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 000.00 | | | 2 723 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 939.00 | 302 939.00 | | 302 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 903.00 | 3 321 903.00 | | 3 321 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 118.00 | | | 291 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840 252.00 | 417 729.00 | 422 523.00 | 840 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 389.00 | 572 866.00 | 422 523.00 | 995 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 886.00 | 3 628 886.00 | | 3 628 886.00 |