| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 11 469 245.00 |
BZ Autres créances | 1 304 730.00 | | 1 304 730.00 | 1 304 730.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 949.00 | | 1 314 949.00 | 1 314 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 784 194.00 | 2 723 000.00 | 10 061 194.00 | 12 784 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 881 867.00 | | | 881 867.00 |
CU Autres participations | 11 469 245.00 | 2 723 000.00 | 8 746 245.00 | 11 469 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 358.00 | 5 330 358.00 | | 5 330 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
DG Autres réserves | 238 835.00 | 3 050 963.00 | | 238 835.00 |
DH Report à nouveau | | -2 354 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 397.00 | -7 916.00 | | 309 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 172.00 | 6 179 775.00 | | 6 039 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 336.00 | 76.00 | | 594 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 509.00 | 4 047 890.00 | | 3 422 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 15 083.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 022 022.00 | 4 071 505.00 | | 4 022 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 061 194.00 | 10 251 281.00 | | 10 061 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 374.00 | 2 914 643.00 | | 3 719 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 001.00 | 5 645.00 | | 320 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605.00 | 13 561.00 | | 10 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 397.00 | -7 916.00 | | 309 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 245.00 | | | 11 469 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 469 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 469 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469 245.00 | | | 11 469 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723 000.00 | | | 2 723 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723 000.00 | | | 2 723 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 336.00 | 291 688.00 | 302 648.00 | 594 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 422 509.00 | 3 422 509.00 | | 3 422 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 336.00 | | | 594 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261 225.00 | | | 1 261 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 730.00 | 422 863.00 | 881 867.00 | 1 304 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 022.00 | 3 719 374.00 | 302 648.00 | 4 022 022.00 |