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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 609.00 | 65 000.00 | 2 526 609.00 | 2 591 609.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 255 323.00 | | 255 323.00 | 255 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 938.00 | | 257 938.00 | 257 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 547.00 | 65 000.00 | 2 784 547.00 | 2 849 547.00 |
CU Autres participations | 2 353 304.00 | | 2 353 304.00 | 2 353 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 400.00 | 1 208 400.00 | | 1 208 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
DG Autres réserves | 1 046 548.00 | 442 062.00 | | 1 046 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 755.00 | 604 486.00 | | 104 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 543.00 | 2 375 788.00 | | 2 480 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 285.00 | 400 000.00 | | 302 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 935.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 005.00 | 410 241.00 | | 304 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 547.00 | 2 786 029.00 | | 2 784 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 8 306.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 901.00 | 619 565.00 | | 116 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 146.00 | 15 079.00 | | 12 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 755.00 | 604 486.00 | | 104 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 161.00 | | 3 448.00 | 2 588 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 161.00 | | 3 448.00 | 2 588 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 161.00 | | 3 448.00 | 2 588 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 920.00 | 240 920.00 | | 240 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 005.00 | 102 114.00 | 201 891.00 | 304 005.00 |