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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 668.00 | | 150 668.00 | 150 668.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 972.00 | 65 000.00 | 2 503 972.00 | 2 568 972.00 |
CF Disponibilités | 230 205.00 | | 230 205.00 | 230 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 205.00 | | 230 205.00 | 230 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 177.00 | 65 000.00 | 2 734 177.00 | 2 799 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
CU Autres participations | 2 353 304.00 | | 2 353 304.00 | 2 353 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 400.00 | 1 208 400.00 | | 1 208 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
DG Autres réserves | 1 159 702.00 | 1 105 771.00 | | 1 159 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 341.00 | 153 931.00 | | 241 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 283.00 | 2 588 942.00 | | 2 730 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 758.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | 863.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894.00 | 104 337.00 | | 3 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 177.00 | 2 693 279.00 | | 2 734 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894.00 | 104 337.00 | | 3 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 8 015.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 089.00 | 165 875.00 | | 254 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748.00 | 11 944.00 | | 12 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 341.00 | 153 931.00 | | 241 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 982.00 | | 4 469.00 | 2 566 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 479.00 | 2 568 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 2 568 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 982.00 | | 4 469.00 | 2 566 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |