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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 982.00 | 65 000.00 | 2 501 982.00 | 2 566 982.00 |
CF Disponibilités | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 279.00 | 65 000.00 | 2 693 279.00 | 2 758 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
CU Autres participations | 2 353 304.00 | | 2 353 304.00 | 2 353 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 400.00 | 1 208 400.00 | | 1 208 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
DG Autres réserves | 1 105 771.00 | 1 051 303.00 | | 1 105 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 931.00 | 154 468.00 | | 153 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 942.00 | 2 535 011.00 | | 2 588 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 716.00 | 202 474.00 | | 101 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 730.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 2 880.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 337.00 | 207 084.00 | | 104 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 279.00 | 2 742 095.00 | | 2 693 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 337.00 | 105 662.00 | | 104 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | 7 149.00 | | 8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 875.00 | 166 249.00 | | 165 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 944.00 | 11 781.00 | | 11 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 931.00 | 154 468.00 | | 153 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 503.00 | | 5 373.00 | 2 594 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 894.00 | 2 566 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 894.00 | 2 566 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 503.00 | | 5 373.00 | 2 594 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 678.00 | 213 678.00 | | 213 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |