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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 125.00 | | 361 125.00 | 361 125.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 429.00 | 65 000.00 | 2 714 429.00 | 2 779 429.00 |
CF Disponibilités | 393 021.00 | | 393 021.00 | 393 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 021.00 | | 393 021.00 | 393 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 451.00 | 65 000.00 | 3 107 451.00 | 3 172 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 125.00 | | | 361 125.00 |
CU Autres participations | 2 353 304.00 | | 2 353 304.00 | 2 353 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 400.00 | 1 208 400.00 | | 1 208 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
DG Autres réserves | 1 325 909.00 | 1 401 043.00 | | 1 325 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 143.00 | -5 134.00 | | 447 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 292.00 | 2 725 149.00 | | 3 102 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 873.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | 498.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159.00 | 2 371.00 | | 5 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 451.00 | 2 727 520.00 | | 3 107 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159.00 | 2 371.00 | | 5 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 7 158.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 528.00 | 3 963.00 | | 459 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385.00 | 9 097.00 | | 12 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 143.00 | -5 134.00 | | 447 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 780.00 | | 258 650.00 | 2 570 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 779 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 779 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 780.00 | | 258 650.00 | 2 570 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 125.00 | 426 125.00 | | 426 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 125.00 | 426 125.00 | | 426 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |