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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 164.00 | 2 217.00 | 11 946.00 | 14 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 560.00 | 2 217.00 | 822 342.00 | 824 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
BZ Autres créances | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 789.00 | | 367 789.00 | 367 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 350.00 | 2 217.00 | 1 190 132.00 | 1 192 350.00 |
CU Autres participations | 809 706.00 | | 809 706.00 | 809 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | 15 000.00 | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 200.00 | 124 321.00 | | 176 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 201.00 | 51 878.00 | | 55 201.00 |
DL TOTAL (I) | 557 901.00 | 192 700.00 | | 557 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 143.00 | 87 120.00 | | 122 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 983.00 | 217 786.00 | | 397 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 22 314.00 | | 49 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 084.00 | 31 092.00 | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | 19 958.00 | 35 269.00 | | 19 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 231.00 | 393 582.00 | | 632 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 132.00 | 586 282.00 | | 1 190 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 933.00 | | | 174 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 933.00 | | | 174 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 766.00 | | | 155 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 766.00 | 25.00 | | 155 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 166.00 | -25.00 | | 19 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 436.00 | -7 073.00 | | -7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 069.00 | 125 194.00 | | 320 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 867.00 | 73 315.00 | | 264 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 201.00 | 51 878.00 | | 55 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 367.00 | | 480 621.00 | 539 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 860.00 | 810 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 426.00 | 824 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 016.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 550.00 | 14 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 645.00 | | 151 071.00 | 37 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 706.00 | | 329 550.00 | 499 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 2 218.00 | 2 016.00 | 2 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UX Autres créances clients | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
VB T. V. A. | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VC Groupe et associés | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 144.00 | 32 424.00 | 89 720.00 | 122 144.00 |
VI Groupe et associés | 397 983.00 | 397 983.00 | | 397 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 242.00 | 307 242.00 | | 307 242.00 |
VW T.V.A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 230.00 | 542 510.00 | 89 720.00 | 632 230.00 |