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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 89.00 | 864.00 | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 191.00 | 15 133.00 | 4 059.00 | 19 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 250.00 | 15 222.00 | 1 397 028.00 | 1 412 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BZ Autres créances | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CF Disponibilités | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 371.00 | | 212 371.00 | 212 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 621.00 | 15 222.00 | 1 609 399.00 | 1 624 621.00 |
CU Autres participations | 1 391 416.00 | | 1 391 416.00 | 1 391 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 735.00 | | | 340 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 479 055.00 | | | 479 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
DL TOTAL (I) | 975 254.00 | | | 975 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 571.00 | | | 415 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 145.00 | | | 634 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 399.00 | | | 1 609 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 676.00 | | | 328 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 065.00 | | 228 065.00 | 228 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 065.00 | | 228 065.00 | 228 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 249.00 | | | 389 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 755.00 | | | 258 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 297.00 | | 953.00 | 1 411 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 191.00 | | 953.00 | 19 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 106.00 | | | 1 392 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636.00 | 3 586.00 | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 3 586.00 | | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UX Autres créances clients | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 571.00 | 110 102.00 | 305 469.00 | 415 571.00 |
VI Groupe et associés | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 146.00 | 328 677.00 | 305 469.00 | 634 146.00 |