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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 164.00 | 5 277.00 | 8 887.00 | 14 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 560.00 | 5 277.00 | 1 469 283.00 | 1 474 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BZ Autres créances | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CF Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 171.00 | | 129 171.00 | 129 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 732.00 | 5 277.00 | 1 598 454.00 | 1 603 732.00 |
CU Autres participations | 1 459 706.00 | | 1 459 706.00 | 1 459 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 230 632.00 | | | 230 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
DL TOTAL (I) | 605 793.00 | | | 605 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 441.00 | | | 238 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 661.00 | | | 992 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 454.00 | | | 1 598 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 956.00 | | | 897 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 560.00 | | 667 889.00 | 824 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 889.00 | 1 474 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 889.00 | 14 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | | 17 889.00 | 14 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 396.00 | | 650 000.00 | 810 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 3 060.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 3 060.00 | | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 865.00 | 30 160.00 | 87 200.00 | 124 865.00 |
VI Groupe et associés | 238 441.00 | 238 441.00 | | 238 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 661.00 | 897 956.00 | 87 200.00 | 992 661.00 |