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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 164.00 | 8 337.00 | 5 828.00 | 14 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 560.00 | 8 337.00 | 1 466 224.00 | 1 474 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
BZ Autres créances | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 324.00 | 8 337.00 | 1 608 987.00 | 1 617 324.00 |
CU Autres participations | 1 459 706.00 | | 1 459 706.00 | 1 459 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 278 523.00 | | | 278 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
DL TOTAL (I) | 679 723.00 | | | 679 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 905.00 | | | 631 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 505.00 | | | 238 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 264.00 | | | 929 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 987.00 | | | 1 608 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 432.00 | | | 405 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 560.00 | | 1 700.00 | 1 474 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 474 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 14 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | | 1 700.00 | 14 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 396.00 | | | 1 460 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277.00 | 3 193.00 | 134.00 | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 3 193.00 | 134.00 | 5 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 905.00 | 108 073.00 | 426 102.00 | 631 905.00 |
VI Groupe et associés | 238 505.00 | 238 505.00 | | 238 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 221.00 | 137 221.00 | | 137 221.00 |
VW T.V.A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 264.00 | 405 432.00 | 426 102.00 | 929 264.00 |