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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 558 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 664 940.00 | |
BT Marchandises | | | 112 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 712.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 656.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 230 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 895 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
DH Report à nouveau | 384 147.00 | 298 636.00 | | 384 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 160.00 | 85 511.00 | | 117 160.00 |
DL TOTAL (I) | 687 140.00 | 569 980.00 | | 687 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 060.00 | 1 087 363.00 | | 978 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744.00 | 15 283.00 | | 12 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 258.00 | 39 226.00 | | 43 258.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 5 991.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 359.00 | 1 298 951.00 | | 1 208 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 499.00 | 1 868 931.00 | | 1 895 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 568.00 | 322 463.00 | | 344 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 063.00 | | 1 794.00 | 1 710 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 1 711 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 141 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 187.00 | | | 1 562 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 276.00 | | 1 794.00 | 140 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 204.00 | 16 713.00 | 552.00 | 30 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | 16 713.00 | 552.00 | 26 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -247.00 | | | -247.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 060.00 | 114 269.00 | 486 961.00 | 978 060.00 |
VI Groupe et associés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 386.00 | 29 786.00 | 7 600.00 | 37 386.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 359.00 | 344 568.00 | 486 961.00 | 1 208 359.00 |