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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 438.00 | | 1 654 438.00 | 1 654 438.00 |
BT Marchandises | 121 318.00 | | 121 318.00 | 121 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CF Disponibilités | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 732.00 | | 312 732.00 | 312 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 170.00 | | 1 967 170.00 | 1 967 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
DH Report à nouveau | 501 307.00 | 384 147.00 | | 501 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 614.00 | 117 160.00 | | 120 614.00 |
DL TOTAL (I) | 807 754.00 | 687 140.00 | | 807 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 621.00 | 978 060.00 | | 888 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471.00 | 12 744.00 | | 10 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 291.00 | 172 490.00 | | 228 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 913.00 | 43 258.00 | | 31 913.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 1 808.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 416.00 | 1 208 359.00 | | 1 159 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 170.00 | 1 895 499.00 | | 1 967 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 233.00 | 344 568.00 | | 399 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 305.00 | | 7 368.00 | 1 711 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 1 717 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 147 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 187.00 | | | 1 562 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 518.00 | | 7 368.00 | 141 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 364.00 | 17 871.00 | 947.00 | 46 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 177.00 | 17 871.00 | 947.00 | 42 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 291.00 | 228 291.00 | | 228 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -139.00 | | | -139.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 621.00 | 128 437.00 | 523 619.00 | 888 621.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 555.00 | 38 955.00 | 7 600.00 | 46 555.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 416.00 | 399 233.00 | 523 619.00 | 1 159 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |