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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604.00 | 6 283.00 | 1 320.00 | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 872.00 | 124 538.00 | 40 335.00 | 164 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 360.00 | 136 367.00 | 1 617 993.00 | 1 754 360.00 |
BT Marchandises | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CF Disponibilités | 163 743.00 | | 163 743.00 | 163 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 725.00 | | 293 725.00 | 293 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 084.00 | 136 367.00 | 1 911 718.00 | 2 048 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
DH Report à nouveau | 807 526.00 | 672 930.00 | | 807 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 193.00 | 134 596.00 | | 131 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 052.00 | 967 859.00 | | 1 099 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308.00 | 373.00 | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 715.00 | 713 642.00 | | 586 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585.00 | 13 704.00 | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 707.00 | 168 295.00 | | 159 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 349.00 | 51 740.00 | | 58 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 665.00 | 947 754.00 | | 812 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 718.00 | 1 915 613.00 | | 1 911 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 208.00 | 947 754.00 | | 354 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 461.00 | | 8 573.00 | 1 736 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 1 740 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 158 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 546.00 | | | 1 563 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 135.00 | | 8 373.00 | 155 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | 200.00 | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 699.00 | 14 207.00 | 4 680.00 | 111 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 549.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 702.00 | 13 658.00 | 4 680.00 | 106 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 015.00 | 127 300.00 | 488 140.00 | 714 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 622.00 | 36 022.00 | 7 600.00 | 43 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 754.00 | 361 039.00 | 488 140.00 | 947 754.00 |