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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 228.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 558 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 916.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 635 571.00 | |
BT Marchandises | | | 106 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 275.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 703.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 222 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 857 596.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 70 000.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
DH Report à nouveau | 417 842.00 | 610 248.00 | | 417 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 298.00 | 113 339.00 | | 111 298.00 |
DL TOTAL (I) | 689 473.00 | 909 420.00 | | 689 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 306.00 | 760 534.00 | | 631 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 981.00 | 8 125.00 | | 331 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 920.00 | 178 808.00 | | 167 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 370.00 | 34 591.00 | | 35 370.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 124.00 | 982 057.00 | | 1 168 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 596.00 | 1 891 477.00 | | 1 857 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 427.00 | 351 041.00 | | 667 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 644.00 | 16 657.00 | 97 301.00 | 80 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 130.00 | 4 317.00 | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 457.00 | 16 527.00 | 92 983.00 | 76 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 306.00 | 130 609.00 | 482 030.00 | 631 306.00 |
VI Groupe et associés | 331 981.00 | 331 981.00 | | 331 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 226.00 | 27 626.00 | 7 600.00 | 35 226.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 124.00 | 667 427.00 | 482 030.00 | 1 168 124.00 |