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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 636.00 | 45 634.00 | 11 002.00 | 56 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 884.00 | 47 466.00 | 229 418.00 | 276 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 265.00 | 47 466.00 | 282 800.00 | 330 265.00 |
CU Autres participations | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 426.00 | 97 401.00 | | 132 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 416.00 | 35 024.00 | | 24 416.00 |
DK Provisions réglementées | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 168 742.00 | 144 326.00 | | 168 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 435.00 | 71 780.00 | | 46 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 375.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215.00 | 43 256.00 | | 5 215.00 |
EA Autres dettes | 57 422.00 | 5 572.00 | | 57 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 057.00 | 154 770.00 | | 114 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 800.00 | 299 096.00 | | 282 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 057.00 | 154 770.00 | | 114 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 6 471.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 910.00 | 217 114.00 | | 144 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 493.00 | 182 090.00 | | 120 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 416.00 | 35 024.00 | | 24 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 883.00 | | 1.00 | 276 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 415.00 | | 1.00 | 218 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 197.00 | 6 269.00 | | 41 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 365.00 | 6 269.00 | | 39 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VI Groupe et associés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |