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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 801.00 | 56 343.00 | 1 458.00 | 57 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 067.00 | 56 343.00 | 220 724.00 | 277 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 694.00 | | 199 694.00 | 199 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 761.00 | 56 343.00 | 420 418.00 | 476 761.00 |
CU Autres participations | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 914.00 | 225 792.00 | | 270 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 877.00 | 45 122.00 | | 21 877.00 |
DK Provisions réglementées | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 304 691.00 | 282 814.00 | | 304 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 936.00 | 63 209.00 | | 54 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 3 536.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | 23 659.00 | | 20 590.00 |
EA Autres dettes | 37 430.00 | 3 308.00 | | 37 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 727.00 | 93 712.00 | | 115 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 418.00 | 376 526.00 | | 420 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 10 664.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 432.00 | 196 291.00 | | 126 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 556.00 | 151 169.00 | | 104 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 877.00 | 45 122.00 | | 21 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 052.00 | 2 015.00 | | 275 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 636.00 | 1 165.00 | | 56 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 416.00 | 850.00 | | 218 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 1 173.00 | | 55 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 170.00 | 1 173.00 | | 55 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |