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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 636.00 | 55 170.00 | 1 466.00 | 56 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 052.00 | 55 170.00 | 219 882.00 | 275 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 696.00 | 55 170.00 | 376 526.00 | 431 696.00 |
CU Autres participations | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 792.00 | 195 168.00 | | 225 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 122.00 | 30 624.00 | | 45 122.00 |
DK Provisions réglementées | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 282 814.00 | 237 692.00 | | 282 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 209.00 | 52 560.00 | | 63 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 034.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 659.00 | 10 150.00 | | 23 659.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 921.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 712.00 | 66 665.00 | | 93 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 526.00 | 304 357.00 | | 376 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 712.00 | 66 665.00 | | 93 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 700.00 | | 1 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 270.00 | 30 045.00 | | 47 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 677.00 | 5 307.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 5 376.00 | | 10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 291.00 | 172 974.00 | | 196 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 169.00 | 142 351.00 | | 151 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 122.00 | 30 624.00 | | 45 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 052.00 | | | 275 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 128.00 | 2 041.00 | | 53 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 128.00 | 2 041.00 | | 53 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |