| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 636.00 | 50 885.00 | 5 751.00 | 56 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 052.00 | 50 885.00 | 224 167.00 | 275 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 021.00 | 50 885.00 | 279 136.00 | 330 021.00 |
CU Autres participations | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 842.00 | 132 426.00 | | 156 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 326.00 | 24 416.00 | | 38 326.00 |
DK Provisions réglementées | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 207 068.00 | 168 742.00 | | 207 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 977.00 | 46 435.00 | | 51 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 4 985.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 5 215.00 | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 57 422.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 068.00 | 114 057.00 | | 72 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 136.00 | 282 800.00 | | 279 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 068.00 | 114 057.00 | | 72 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 4 297.00 | | 7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 319.00 | 144 910.00 | | 176 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 992.00 | 120 493.00 | | 137 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 326.00 | 24 416.00 | | 38 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 884.00 | | | 276 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 275 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 832.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 466.00 | 5 251.00 | 1 832.00 | 47 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 634.00 | 5 251.00 | | 45 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |