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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 613 501.00 | 27 931.00 | 585 570.00 | 613 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 108.00 | 1 168.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 106.00 | 1 394.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 667 277.00 | 29 146.00 | 638 131.00 | 667 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CF Disponibilités | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 685.00 | 29 146.00 | 705 539.00 | 734 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 361.00 | -11 721.00 | | -27 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 773.00 | -15 640.00 | | -39 773.00 |
DL TOTAL (I) | -57 134.00 | -17 361.00 | | -57 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | 6 179.00 | | 39 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381.00 | 240.00 | | 3 381.00 |
EA Autres dettes | 718 902.00 | 565 205.00 | | 718 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 674.00 | 571 625.00 | | 762 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 539.00 | 554 263.00 | | 705 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
FG Production vendue services | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 672.00 | 15 641.00 | | 93 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 773.00 | -15 640.00 | | -39 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 500.00 | | 132 598.00 | 548 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 821.00 | 667 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 821.00 | 667 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 500.00 | | 132 598.00 | 548 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266.00 | 22 880.00 | 29 146.00 | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | 22 880.00 | 29 146.00 | 6 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UX Autres créances clients | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VI Groupe et associés | 718 902.00 | 718 902.00 | | 718 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 674.00 | 762 674.00 | | 762 674.00 |