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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 613 501.00 | 95 771.00 | 517 730.00 | 613 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 874.00 | 402.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 277.00 | 99 145.00 | 568 132.00 | 667 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 447.00 | 99 145.00 | 684 302.00 | 783 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 622.00 | -73 347.00 | | -71 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 394.00 | 1 725.00 | | -6 394.00 |
DL TOTAL (I) | -68 016.00 | -61 622.00 | | -68 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 16 259.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 3 845.00 | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | 735 894.00 | 733 936.00 | | 735 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 318.00 | 754 040.00 | | 752 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 302.00 | 692 418.00 | | 684 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
FG Production vendue services | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 768.00 | 58 965.00 | | 39 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 162.00 | 57 240.00 | | 46 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 394.00 | 1 725.00 | | -6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 277.00 | | | 667 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 277.00 | | | 667 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 275.00 | 22 870.00 | | 76 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 275.00 | 22 870.00 | | 76 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 735 894.00 | 735 894.00 | | 735 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 318.00 | 752 318.00 | | 752 318.00 |