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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 613 501.00 | 50 541.00 | 562 960.00 | 613 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 364.00 | 912.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 940.00 | 560.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 277.00 | 52 844.00 | 614 432.00 | 667 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 414.00 | 52 844.00 | 681 569.00 | 734 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 134.00 | -27 361.00 | | -67 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 213.00 | -39 773.00 | | -6 213.00 |
DL TOTAL (I) | -63 347.00 | -57 134.00 | | -63 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 39 990.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907.00 | 3 381.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | 729 686.00 | 718 902.00 | | 729 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 917.00 | 762 674.00 | | 744 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 569.00 | 705 539.00 | | 681 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 695.00 | 53 900.00 | | 52 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 908.00 | 93 672.00 | | 58 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 213.00 | -39 773.00 | | -6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 277.00 | | | 667 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 277.00 | | | 667 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 146.00 | 23 699.00 | | 29 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 23 699.00 | | 29 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 729 686.00 | 729 686.00 | | 729 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 917.00 | 744 917.00 | | 744 917.00 |