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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 337 242.00 | | 337 242.00 | 337 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 040.00 | | 792 040.00 | 792 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 040.00 | | 792 040.00 | 792 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 016.00 | -71 622.00 | | -78 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 186.00 | -6 394.00 | | 89 186.00 |
DL TOTAL (I) | 21 170.00 | -68 016.00 | | 21 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 12 867.00 | | 10 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 389.00 | 3 557.00 | | 13 389.00 |
EA Autres dettes | 740 029.00 | 735 894.00 | | 740 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 870.00 | 752 318.00 | | 763 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 040.00 | 684 302.00 | | 792 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 822.00 | | | 557 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 822.00 | | | 564 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 883.00 | 39 768.00 | | 697 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 698.00 | 46 162.00 | | 608 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 186.00 | -6 394.00 | | 89 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 277.00 | | | 667 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 277.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 277.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 277.00 | | | 667 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 145.00 | 12 810.00 | 111 955.00 | 99 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 145.00 | 12 810.00 | 111 955.00 | 99 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 737 411.00 | 737 411.00 | | 737 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 798.00 | 454 798.00 | | 454 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 870.00 | 763 870.00 | | 763 870.00 |