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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 567.00 | 87 130.00 | 2 437.00 | 89 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 014.00 | 252 689.00 | 140 325.00 | 393 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 581.00 | 339 819.00 | 285 762.00 | 625 581.00 |
BT Marchandises | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 302.00 | | 191 302.00 | 191 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 883.00 | 339 819.00 | 477 064.00 | 816 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 145.00 | 663 552.00 | | 678 145.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 389.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 214.00 | 663 941.00 | | 678 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 588.00 | 233 695.00 | | 224 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 933.00 | -3 362.00 | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 110 361.00 | 107 523.00 | | 110 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 641.00 | 12 447.00 | | 11 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 059.00 | 149 607.00 | | 188 059.00 |
252 Charges sociales | 50 417.00 | 51 499.00 | | 50 417.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | 924.00 | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 921.00 | 603 147.00 | | 625 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 293.00 | 60 795.00 | | 52 293.00 |
280 Produits financiers | 681.00 | | | 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | 902.00 | | 609.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 3 655.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | 23.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 144.00 | 58 017.00 | | 51 144.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 100.00 | | 4 862.00 |
DG Autres réserves | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DH Report à nouveau | | -53 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 144.00 | 58 017.00 | | 51 144.00 |
DL TOTAL (I) | 299 879.00 | 248 736.00 | | 299 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 654.00 | 33 491.00 | | 42 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 23 112.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 049.00 | 61 615.00 | | 70 049.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 184.00 | 130 707.00 | | 177 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 064.00 | 379 442.00 | | 477 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 581.00 | | | 625 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 581.00 | | | 482 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 972.00 | 38 847.00 | | 300 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 972.00 | 38 847.00 | | 300 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 3 336.00 | | 33 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 763.00 | 158 763.00 | | 158 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 184.00 | 177 184.00 | | 177 184.00 |