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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 567.00 | 88 486.00 | 1 081.00 | 89 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 869.00 | 328 333.00 | 69 536.00 | 397 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 437.00 | 416 819.00 | 213 617.00 | 630 437.00 |
BT Marchandises | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BZ Autres créances | 306 820.00 | | 306 820.00 | 306 820.00 |
CF Disponibilités | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 888.00 | | 431 888.00 | 431 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 325.00 | 416 819.00 | 645 505.00 | 1 062 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 44 708.00 | 35 879.00 | | 44 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | 8 828.00 | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 343 860.00 | 308 708.00 | | 343 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 548.00 | 51 933.00 | | 85 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 470.00 | 96 095.00 | | 82 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 26 949.00 | | 80 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 118.00 | 71 465.00 | | 52 118.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 645.00 | 247 944.00 | | 301 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 505.00 | 556 652.00 | | 645 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 976.00 | 247 944.00 | | 258 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 548.00 | 51 933.00 | | 85 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 884.00 | | 806 884.00 | 806 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 884.00 | | 806 884.00 | 806 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | -1 095.00 | | 10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 849.00 | 676 340.00 | | 811 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 698.00 | 667 512.00 | | 776 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | 8 828.00 | | 35 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 375.00 | 8 706.00 | 42 669.00 | 51 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VC Groupe et associés | 280 319.00 | 280 319.00 | | 280 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VP Divers | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 450.00 | 354 450.00 | | 354 450.00 |
VW T.V.A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 646.00 | 258 977.00 | 42 669.00 | 301 646.00 |