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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 604.00 | 89 571.00 | 1 033.00 | 90 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 125.00 | 399 991.00 | 9 134.00 | 409 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 730.00 | 489 562.00 | 153 167.00 | 642 730.00 |
BT Marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BZ Autres créances | 413 287.00 | | 413 287.00 | 413 287.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 988.00 | | 481 988.00 | 481 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 718.00 | 489 562.00 | 635 156.00 | 1 124 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
DH Report à nouveau | -56 990.00 | -18 272.00 | | -56 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 322.00 | -38 717.00 | | 107 322.00 |
DL TOTAL (I) | 394 191.00 | 286 869.00 | | 394 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 593.00 | 42 114.00 | | 8 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 487.00 | 47 067.00 | | 140 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 12 137.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 38 260.00 | | 58 892.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 8 900.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 964.00 | 148 479.00 | | 240 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 156.00 | 435 349.00 | | 635 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 436.00 | 123 786.00 | | 226 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 593.00 | 42 114.00 | | 8 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 674.00 | | 368 674.00 | 368 674.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 674.00 | | 368 674.00 | 368 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | 673.00 | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 673.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | -673.00 | | -5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 826.00 | 532 468.00 | | 584 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 504.00 | 571 185.00 | | 477 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 322.00 | -38 717.00 | | 107 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 693.00 | 10 165.00 | 14 527.00 | 24 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 410 294.00 | | 410 294.00 | 410 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VI Groupe et associés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 250.00 | 54 956.00 | 410 294.00 | 465 250.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 964.00 | 226 437.00 | 14 527.00 | 240 964.00 |