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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 567.00 | 87 808.00 | 1 759.00 | 89 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 014.00 | 290 337.00 | 102 677.00 | 393 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 581.00 | 378 145.00 | 247 436.00 | 625 581.00 |
BT Marchandises | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BZ Autres créances | 188 308.00 | | 188 308.00 | 188 308.00 |
CF Disponibilités | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 216.00 | | 309 216.00 | 309 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 797.00 | 378 145.00 | 556 652.00 | 934 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 4 862.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 35 879.00 | 3 874.00 | | 35 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819.00 | 51 144.00 | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 308 698.00 | 299 879.00 | | 308 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 934.00 | 42 654.00 | | 51 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 095.00 | 31 095.00 | | 96 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 949.00 | 33 376.00 | | 26 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 466.00 | 70 049.00 | | 71 466.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 10.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 954.00 | 177 184.00 | | 247 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 652.00 | 477 064.00 | | 556 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 609.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 222.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -613.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 331.00 | 679 504.00 | | 675 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 512.00 | 628 360.00 | | 666 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 819.00 | 51 144.00 | | 8 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 581.00 | | | 625 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 581.00 | | | 482 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 819.00 | 38 326.00 | | 339 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 819.00 | 38 326.00 | | 339 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 7 756.00 | 57 244.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 886.00 | 215 886.00 | | 215 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 954.00 | 190 710.00 | 57 244.00 | 247 954.00 |