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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 499.00 | 68.00 | 30 431.00 | 30 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 520.00 | 27 867.00 | 18 653.00 | 46 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 184.00 | 11 303.00 | 47 881.00 | 59 184.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 063.00 | 39 238.00 | 119 825.00 | 159 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 128.00 | | 201 128.00 | 201 128.00 |
CF Disponibilités | 292 939.00 | | 292 939.00 | 292 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 064.00 | | 540 064.00 | 540 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 127.00 | 39 238.00 | 659 889.00 | 699 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 494.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
230 Autres produits | 28 278.00 | 27 331.00 | | 28 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 317 777.00 | 1 058 421.00 | | 1 317 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 123.00 | 185 180.00 | | 196 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | -1 329.00 | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 379 626.00 | 301 476.00 | | 379 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 857.00 | 17 704.00 | | 20 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 424 605.00 | 323 699.00 | | 424 605.00 |
252 Charges sociales | 160 192.00 | 114 848.00 | | 160 192.00 |
262 Autres charges | 79 632.00 | 67 147.00 | | 79 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 370.00 | 44 013.00 | | 46 370.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 231.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 2 743.00 | 5 289.00 | | 2 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 172.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 697.00 | | 4 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 758.00 | 34 100.00 | | 38 758.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 986.00 | 47 886.00 | | 81 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 34 100.00 | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 131 744.00 | 92 986.00 | | 131 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 479.00 | 62 353.00 | | 267 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 913.00 | 90 735.00 | | 108 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 576.00 | 77 664.00 | | 114 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 090.00 | 9 055.00 | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 145.00 | 251 858.00 | | 528 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 889.00 | 344 844.00 | | 659 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 535.00 | 62 579.00 | | 97 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 22 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 159 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 499.00 | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | 49 230.00 | | 56 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | 12 850.00 | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 250.00 | 10 988.00 | | 28 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 10 920.00 | | 28 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 479.00 | 34 216.00 | 185 182.00 | 267 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 741.00 | 227 881.00 | 22 860.00 | 250 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 145.00 | 294 882.00 | 185 182.00 | 528 145.00 |