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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 499.00 | 499.00 | 30 000.00 | 30 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 528.00 | 47 921.00 | 8 607.00 | 56 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 141.00 | 29 315.00 | 28 825.00 | 58 141.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 962.00 | 77 735.00 | 89 226.00 | 166 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 239.00 | | 284 239.00 | 284 239.00 |
BZ Autres créances | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CF Disponibilités | 637 614.00 | | 637 614.00 | 637 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 812.00 | | 1 011 812.00 | 1 011 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 774.00 | 77 735.00 | 1 101 038.00 | 1 178 774.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 187 406.00 | | | 187 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 853.00 | | | 591 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 193.00 | | | 182 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 632.00 | | | 913 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 038.00 | | | 1 101 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 894.00 | | | 409 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 138.00 | | 1 723 138.00 | 1 723 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 138.00 | | 1 723 138.00 | 1 723 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 105 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 562.00 | | | 1 763 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 299.00 | | | 1 750 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 414.00 | | 16 740.00 | 165 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 192.00 | 166 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 114 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 121.00 | | 11 740.00 | 109 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794.00 | | 5 000.00 | 25 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 905.00 | 11 784.00 | 3 953.00 | 69 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 406.00 | 11 784.00 | 3 953.00 | 69 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 194.00 | 182 194.00 | | 182 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
UX Autres créances clients | 284 239.00 | 284 239.00 | | 284 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 853.00 | 88 115.00 | 503 738.00 | 591 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 104.00 | 317 411.00 | 21 694.00 | 339 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 632.00 | 409 894.00 | 503 738.00 | 913 632.00 |