| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 499.00 | 499.00 | 30 000.00 | 30 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 619.00 | 43 645.00 | 11 974.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 502.00 | 25 760.00 | 27 741.00 | 53 502.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 414.00 | 69 904.00 | 95 509.00 | 165 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 753.00 | | 341 753.00 | 341 753.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 192 915.00 | | 192 915.00 | 192 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 877.00 | | 613 877.00 | 613 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 291.00 | 69 904.00 | 709 386.00 | 779 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 643.00 | | | 162 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 242.00 | | | 535 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 386.00 | | | 709 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 230.00 | | 1 741 230.00 | 1 741 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 230.00 | | 1 741 230.00 | 1 741 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 109 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 656.00 | | | 1 779 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 156.00 | | | 1 779 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | | | 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 695.00 | | 12 299.00 | 157 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 25 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 165 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 583.00 | | 6 539.00 | 102 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 614.00 | | 5 760.00 | 24 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 389.00 | 12 516.00 | | 57 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 98.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 988.00 | 12 418.00 | | 56 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
UX Autres créances clients | 341 753.00 | 341 753.00 | | 341 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 872.00 | 74 688.00 | 159 185.00 | 233 872.00 |
VI Groupe et associés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
VP Divers | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 035.00 | 375 242.00 | 25 794.00 | 401 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 243.00 | 376 058.00 | 159 185.00 | 535 243.00 |