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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 499.00 | 234.00 | 30 264.00 | 30 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 32 587.00 | 16 059.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 360.00 | 12 572.00 | 26 788.00 | 39 360.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 249.00 | 45 393.00 | 96 855.00 | 142 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 763.00 | | 259 763.00 | 259 763.00 |
BZ Autres créances | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CF Disponibilités | 187 181.00 | | 187 181.00 | 187 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 615.00 | | 541 615.00 | 541 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 864.00 | 45 393.00 | 638 471.00 | 683 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 804.00 | | | 260 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 705.00 | | | 519 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 471.00 | | | 638 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 607.00 | | | 317 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 013.00 | | 1 527 013.00 | 1 527 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 013.00 | | 1 527 013.00 | 1 527 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 76 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 888.00 | | | 1 605 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 866.00 | | | 1 618 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 063.00 | | | 159 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 238.00 | 14 967.00 | 8 812.00 | 39 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 166.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 14 801.00 | 8 812.00 | 39 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
UP Prêts | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UX Autres créances clients | 259 764.00 | | | 259 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 804.00 | 58 707.00 | 188 600.00 | 260 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VP Divers | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 325.00 | 314 582.00 | 23 743.00 | 338 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 705.00 | 317 608.00 | 188 600.00 | 519 705.00 |