| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 37 968.00 | 1 783.00 | 39 750.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 904.00 | 102 707.00 | 5 196.00 | 107 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 586.00 | 72 659.00 | 76 926.00 | 149 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 604.00 | 213 334.00 | 138 270.00 | 351 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CF Disponibilités | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 912.00 | | 288 912.00 | 288 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 516.00 | 213 334.00 | 427 182.00 | 640 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 938.00 | 35 572.00 | | 72 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 685.00 | 37 367.00 | | 37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 121 623.00 | 83 938.00 | | 121 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 285.00 | 68 335.00 | | 41 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 577.00 | 93 020.00 | | 30 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 56 254.00 | | 71 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 731.00 | 48 385.00 | | 50 731.00 |
EA Autres dettes | 111 845.00 | 123 343.00 | | 111 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 559.00 | 389 337.00 | | 305 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 182.00 | 473 275.00 | | 427 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
FG Production vendue services | 744 244.00 | | 744 244.00 | 744 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 007.00 | | 778 007.00 | 778 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 621.00 | |
GE Autres charges | | | 24 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 597.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 945.00 | 681 864.00 | | 804 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 261.00 | 644 497.00 | | 767 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 685.00 | 37 367.00 | | 37 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 103.00 | | 83 121.00 | 287 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | 8 320.00 | 351 604.00 | 10 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 8 320.00 | 257 489.00 | 10 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 003.00 | | 33 106.00 | 243 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 50 015.00 | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 515.00 | 34 621.00 | 7 801.00 | 186 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 395.00 | 3 573.00 | | 34 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 120.00 | 31 048.00 | 7 801.00 | 152 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 845.00 | 111 845.00 | | 111 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 244.00 | 24 360.00 | 16 884.00 | 41 244.00 |
VI Groupe et associés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 195.00 | 128 845.00 | 4 350.00 | 133 195.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 559.00 | 288 675.00 | 16 884.00 | 305 559.00 |