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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 905.00 | 101 924.00 | 4 980.00 | 106 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 339.00 | 149 185.00 | 79 154.00 | 228 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 969.00 | 290 859.00 | 140 110.00 | 430 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CF Disponibilités | 206 579.00 | | 206 579.00 | 206 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 484.00 | | 470 484.00 | 470 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 453.00 | 290 859.00 | 610 594.00 | 901 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 250.00 | 162 246.00 | | 202 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 928.00 | 40 003.00 | | 81 928.00 |
DL TOTAL (I) | 295 177.00 | 213 250.00 | | 295 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 688.00 | 30 672.00 | | 35 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 717.00 | 50 148.00 | | 66 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | 54 554.00 | | 48 834.00 |
EA Autres dettes | 164 178.00 | 109 363.00 | | 164 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 417.00 | 247 172.00 | | 315 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 594.00 | 488 452.00 | | 610 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 417.00 | 247 172.00 | | 315 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 300.00 | | 40 799.00 | 400 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 129.00 | 430 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 129.00 | 335 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 332.00 | | 40 041.00 | 305 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 218.00 | | 758.00 | 55 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 476.00 | 24 419.00 | 10 036.00 | 276 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 726.00 | 24 419.00 | 10 036.00 | 236 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 260.00 | 103 910.00 | 4 350.00 | 108 260.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 417.00 | 315 417.00 | | 315 417.00 |