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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 700.00 | 105 503.00 | 4 197.00 | 109 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 632.00 | 131 223.00 | 64 409.00 | 195 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 300.00 | 276 476.00 | 123 824.00 | 400 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
BZ Autres créances | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
CF Disponibilités | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 628.00 | | 364 628.00 | 364 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 927.00 | 276 476.00 | 488 452.00 | 764 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 246.00 | 110 623.00 | | 162 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003.00 | 51 623.00 | | 40 003.00 |
DL TOTAL (I) | 213 250.00 | 173 246.00 | | 213 250.00 |
DP Provisions pour risques | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 16 884.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 672.00 | 17 284.00 | | 30 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 148.00 | 75 108.00 | | 50 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 38 551.00 | | 54 554.00 |
EA Autres dettes | 109 363.00 | 140 959.00 | | 109 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 172.00 | 288 786.00 | | 247 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 452.00 | 462 032.00 | | 488 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 172.00 | 286 352.00 | | 247 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 441.00 | | 4 909.00 | 396 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 400 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 305 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 174.00 | | 4 208.00 | 302 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 517.00 | | 701.00 | 54 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 961.00 | 34 565.00 | 1 050.00 | 242 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 211.00 | 34 565.00 | 1 050.00 | 203 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VP Divers | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 143.00 | 120 793.00 | 4 350.00 | 125 143.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |