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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 884.00 | 51 412.00 | 9 472.00 | 60 884.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AN Terrains | 3 899.00 | 2 387.00 | 1 512.00 | 3 899.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 224.00 | 4 201.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 550.00 | 634 431.00 | 160 119.00 | 794 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 957.00 | 292 950.00 | 153 007.00 | 445 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 385.00 | 981 404.00 | 689 982.00 | 1 671 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 278.00 | | 298 278.00 | 298 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 973.00 | | 268 973.00 | 268 973.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 220.00 | 6 221.00 | 629 999.00 | 636 220.00 |
CF Disponibilités | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 043.00 | 6 221.00 | 2 059 822.00 | 2 066 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 428.00 | 987 625.00 | 2 749 804.00 | 3 737 428.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 820.00 | 799 820.00 | | 799 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 484.00 | 17 316.00 | | 20 484.00 |
DG Autres réserves | 126 185.00 | 65 997.00 | | 126 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 662.00 | 63 356.00 | | 123 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 161.00 | 946 499.00 | | 1 070 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 397.00 | 572 747.00 | | 360 397.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 9 699.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 643.00 | 1 958 469.00 | | 1 679 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 804.00 | 2 904 968.00 | | 2 749 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
FD Production vendue biens | 3 794 736.00 | 26 495.00 | 3 821 230.00 | 3 794 736.00 |
FG Production vendue services | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 762.00 | 26 495.00 | 4 005 256.00 | 3 978 762.00 |
FM Production stockée | | | 56 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 19 232.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 50 805.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -10 893.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 456.00 | -3 600.00 | | -17 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 306.00 | 3 894 678.00 | | 4 113 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 644.00 | 3 831 322.00 | | 3 989 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 662.00 | 63 356.00 | | 123 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 650.00 | 84 489.00 | | 82 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 119.00 | 6 221.00 | 22 119.00 | 22 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 119.00 | 6 221.00 | 22 119.00 | 22 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 809.00 | 814 809.00 | | 814 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 397.00 | 360 397.00 | | 360 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 562.00 | | | 501 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 033.00 | | | 478 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 589.00 | 1 467 146.00 | 15 443.00 | 1 482 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 643.00 | 1 490 512.00 | 176 787.00 | 1 679 643.00 |