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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 993.00 | 57 800.00 | 25 194.00 | 82 993.00 |
AH Fonds commercial | 502 719.00 | | 502 719.00 | 502 719.00 |
AN Terrains | 3 899.00 | 3 212.00 | 687.00 | 3 899.00 |
AP Constructions | 30 669.00 | 3 172.00 | 27 497.00 | 30 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 590.00 | 746 817.00 | 85 774.00 | 832 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 967.00 | 362 534.00 | 102 433.00 | 464 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 734.00 | 1 173 534.00 | 813 201.00 | 1 986 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 776.00 | | 338 776.00 | 338 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 929.00 | | 397 929.00 | 397 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 483.00 | 14 035.00 | 685 447.00 | 699 483.00 |
BZ Autres créances | 328 576.00 | | 328 576.00 | 328 576.00 |
CF Disponibilités | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 733.00 | 14 035.00 | 1 853 697.00 | 1 867 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 467.00 | 1 187 569.00 | 2 666 898.00 | 3 854 467.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 820.00 | 799 820.00 | | 799 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 897.00 | 26 794.00 | | 26 897.00 |
DG Autres réserves | 245 481.00 | 243 537.00 | | 245 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 814.00 | 2 047.00 | | -56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 394.00 | 1 072 208.00 | | 1 015 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 396.00 | 247 019.00 | | 341 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 960.00 | 1 354 280.00 | | 197 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 932.00 | 368 830.00 | | 433 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 040.00 | 282 764.00 | | 333 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 345 176.00 | 662 977.00 | | 345 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 504.00 | 3 115 870.00 | | 1 651 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 898.00 | 4 188 077.00 | | 2 666 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
FD Production vendue biens | 4 819 212.00 | 20 641.00 | 4 839 853.00 | 4 819 212.00 |
FG Production vendue services | 266 427.00 | | 266 427.00 | 266 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 441.00 | 20 641.00 | 5 238 082.00 | 5 217 441.00 |
FM Production stockée | | | 86 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 755.00 | 4 617.00 | | 12 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | 34 695.00 | | 12 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 071.00 | 1 308.00 | | 48 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 541.00 | 4 150.00 | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 612.00 | 5 458.00 | | 57 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 857.00 | 29 237.00 | | -44 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 412.00 | -43 788.00 | | -34 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 743.00 | 4 235 597.00 | | 5 437 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 557.00 | 4 233 550.00 | | 5 494 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 814.00 | 2 047.00 | | -56 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 666.00 | 71 680.00 | | 57 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 740.00 | 4 295.00 | | 9 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 740.00 | 4 295.00 | | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | 4 295.00 | | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 932.00 | 433 932.00 | | 433 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 176.00 | 345 176.00 | | 345 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 396.00 | 277 654.00 | 63 742.00 | 341 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 040.00 | 333 040.00 | | 333 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 742.00 | 1 035 073.00 | 68 669.00 | 1 103 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 504.00 | 1 587 762.00 | 63 742.00 | 1 651 504.00 |