| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 993.00 | 69 602.00 | 13 392.00 | 82 993.00 |
AH Fonds commercial | 502 719.00 | | 502 719.00 | 502 719.00 |
AN Terrains | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AP Constructions | 30 669.00 | 9 007.00 | 21 662.00 | 30 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 026.00 | 827 101.00 | 37 925.00 | 865 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 796.00 | 398 619.00 | 168 177.00 | 566 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 378.00 | 1 308 226.00 | 855 151.00 | 2 163 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 764.00 | | 314 764.00 | 314 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 031.00 | | 295 031.00 | 295 031.00 |
BT Marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 464.00 | 19 429.00 | 623 035.00 | 642 464.00 |
BZ Autres créances | 429 872.00 | | 429 872.00 | 429 872.00 |
CF Disponibilités | 438 917.00 | | 438 917.00 | 438 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 975.00 | 19 429.00 | 2 146 545.00 | 2 165 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 352.00 | 1 327 656.00 | 3 001 696.00 | 4 329 352.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 820.00 | 799 820.00 | | 799 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
DG Autres réserves | 188 667.00 | 188 667.00 | | 188 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 099.00 | -480 937.00 | | -105 099.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 910 305.00 | 534 457.00 | | 910 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 198.00 | 188 929.00 | | 924 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 686 887.00 | | 9 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | 52.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 206.00 | 1 037 150.00 | | 437 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 997.00 | 318 218.00 | | 456 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 255 756.00 | 440 493.00 | | 255 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 391.00 | 2 671 729.00 | | 2 091 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 696.00 | 3 206 186.00 | | 3 001 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 911.00 | 2 582 373.00 | | 1 192 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 745.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
FD Production vendue biens | 4 264 715.00 | | 4 264 715.00 | 4 264 715.00 |
FG Production vendue services | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 826.00 | | 4 439 826.00 | 4 439 826.00 |
FM Production stockée | | | 7 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 574.00 | 164 897.00 | | 86 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 901.00 | 30 278.00 | | 23 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 824.00 | 5 501.00 | | 186 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 726.00 | 35 779.00 | | 210 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 21 928.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 293.00 | 6 580.00 | | 50 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 693.00 | 28 508.00 | | 50 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 033.00 | 7 271.00 | | 160 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -130 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 328.00 | 7 622 944.00 | | 4 749 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 427.00 | 8 103 881.00 | | 4 854 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 099.00 | -480 937.00 | | -105 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 628.00 | 146 917.00 | | 152 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 911.00 | | 32 374.00 | 2 189 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 908.00 | 2 163 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 585 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 208.00 | 1 466 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 412.00 | | | 589 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 222.00 | | 30 374.00 | 1 491 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 276.00 | 66 565.00 | 8 615.00 | 1 250 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 481.00 | 4 669.00 | 1 549.00 | 66 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 795.00 | 61 896.00 | 7 066.00 | 1 183 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 429.00 | 10.00 | | 19 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 206.00 | 437 206.00 | | 437 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 910.00 | 283 910.00 | | 283 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 756.00 | 255 756.00 | | 255 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
UX Autres créances clients | 622 123.00 | 622 123.00 | | 622 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VB T. V. A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 198.00 | 26 530.00 | 816 672.00 | 924 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VP Divers | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 712.00 | 380 712.00 | | 380 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 329.00 | 1 115 281.00 | 109 048.00 | 1 224 329.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 579.00 | 1 192 911.00 | 816 672.00 | 2 090 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 989.00 | 51 394.00 | | 43 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 134.00 | 87 616.00 | | 34 134.00 |
ST Autres comptes | 1 044 113.00 | 1 701 721.00 | | 1 044 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 407.00 | 384 750.00 | | 198 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 655 024.00 | 505 386.00 | | 655 024.00 |
YT Sous‐traitance | 13 156.00 | 18 276.00 | | 13 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 327.00 | 467 491.00 | | 75 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 046.00 | 43 049.00 | | 38 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 035.00 | 94 443.00 | | 82 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 739.00 | 500 409.00 | | 297 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 862.00 | 786 085.00 | | 424 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 136.00 | 2 659 853.00 | | 1 365 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |