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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 534.00 | 52 947.00 | 12 587.00 | 65 534.00 |
AH Fonds commercial | 502 719.00 | | 502 719.00 | 502 719.00 |
AN Terrains | 3 899.00 | 2 800.00 | 1 099.00 | 3 899.00 |
AP Constructions | 30 669.00 | 672.00 | 29 997.00 | 30 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 406.00 | 694 489.00 | 116 918.00 | 811 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 234.00 | 327 923.00 | 136 311.00 | 464 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 697.00 | 1 078 830.00 | 845 867.00 | 1 924 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 760.00 | | 404 760.00 | 404 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
BT Marchandises | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 469.00 | 9 740.00 | 1 206 729.00 | 1 216 469.00 |
BZ Autres créances | 1 268 658.00 | | 1 268 658.00 | 1 268 658.00 |
CF Disponibilités | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 950.00 | 9 740.00 | 3 342 210.00 | 3 351 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 647.00 | 1 088 570.00 | 4 188 077.00 | 5 276 647.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 820.00 | 799 820.00 | | 799 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 794.00 | 20 484.00 | | 26 794.00 |
DG Autres réserves | 243 537.00 | 126 185.00 | | 243 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | 123 662.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 208.00 | 1 070 161.00 | | 1 072 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 019.00 | 296 312.00 | | 247 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 280.00 | 814 809.00 | | 1 354 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 830.00 | 360 397.00 | | 368 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 764.00 | 206 469.00 | | 282 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 662 977.00 | 1 654.00 | | 662 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 870.00 | 1 679 643.00 | | 3 115 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 077.00 | 2 749 804.00 | | 4 188 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
FD Production vendue biens | 3 881 560.00 | 33 680.00 | 3 915 240.00 | 3 881 560.00 |
FG Production vendue services | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 643.00 | 33 680.00 | 4 091 322.00 | 4 057 643.00 |
FM Production stockée | | | 42 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 1 434.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 1 434.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 237.00 | -1 434.00 | | 29 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 788.00 | -17 456.00 | | -43 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 597.00 | 4 113 306.00 | | 4 235 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 550.00 | 3 989 644.00 | | 4 233 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | 123 662.00 | | 2 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 680.00 | 82 650.00 | | 71 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | 3 519.00 | | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | 3 519.00 | | 6 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 280.00 | 1 354 280.00 | | 1 354 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 830.00 | 368 830.00 | | 368 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 977.00 | 662 977.00 | | 662 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 019.00 | 126 701.00 | 120 318.00 | 247 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 764.00 | 282 764.00 | | 282 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 766.00 | 2 496 758.00 | 46 008.00 | 2 542 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 870.00 | 2 995 551.00 | 120 318.00 | 3 115 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |