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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 18 846.00 | 19 098.00 | 37 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 431.00 | 20 707.00 | 36 724.00 | 57 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 494.00 | 20 707.00 | 119 787.00 | 140 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 208.00 | | | -18 208.00 |
DL TOTAL (I) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 591.00 | | 183 591.00 | 183 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 591.00 | | 183 591.00 | 183 591.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 208.00 | | | -18 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 831.00 | | 24 600.00 | 32 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 204.00 | | 24 600.00 | 15 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918.00 | 7 788.00 | | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 918.00 | 7 788.00 | | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 544.00 | 73 918.00 | 1 627.00 | 75 544.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YT Sous‐traitance | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
ZE Dividendes | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 221.00 | | | 104 221.00 |