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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 16 568.00 | 1 550.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 909.00 | 19 428.00 | 2 480.00 | 21 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 370.00 | 19 428.00 | 79 942.00 | 99 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 16 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 760.00 | -16 000.00 | 1 149.00 | 36 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | -16 000.00 | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | | 1 149.00 | 18 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 870.00 | 1 559.00 | | 17 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 238.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 107.00 | 1 321.00 | | 17 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UX Autres créances clients | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 235.00 | 75 304.00 | 931.00 | 76 235.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
ST Autres comptes | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YT Sous‐traitance | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |