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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 762.00 | 16 238.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 969.00 | 15 247.00 | 1 722.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 760.00 | 17 870.00 | 18 890.00 | 36 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 254.00 | 17 870.00 | 82 385.00 | 100 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 907.00 | | 167 907.00 | 167 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 907.00 | | 167 907.00 | 167 907.00 |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9.00 | | | -9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 36 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328.00 | 1 542.00 | | 16 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 333.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 1 208.00 | | 15 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UX Autres créances clients | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 826.00 | 60 896.00 | 931.00 | 61 826.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
YT Sous‐traitance | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |