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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 429.00 | 16 571.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 969.00 | 14 039.00 | 2 930.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130.00 | 16 328.00 | 21 802.00 | 38 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 003.00 | 16 328.00 | 84 675.00 | 101 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 783.00 | | | 161 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 871.00 | 942.00 | 2 917.00 | 59 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 38 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 18 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | | 2 917.00 | 40 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | 942.00 | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 048.00 | 5 960.00 | 19 680.00 | 30 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 333.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 953.00 | 5 626.00 | 19 680.00 | 29 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VP Divers | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 702.00 | 58 402.00 | 2 301.00 | 60 702.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 655.00 | | | 72 655.00 |