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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 1 194.00 | 1 791.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 409.00 | 20 218.00 | 52 191.00 | 72 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 521.00 | 21 412.00 | 176 109.00 | 197 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 658.00 | 21 412.00 | 241 246.00 | 262 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | | -23 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 683.00 | 28 015.00 | | 46 683.00 |
DL TOTAL (I) | 63 435.00 | 16 752.00 | | 63 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 497.00 | 131 352.00 | | 102 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 18 691.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 18 268.00 | | 8 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 281.00 | 52 161.00 | | 66 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 811.00 | 220 472.00 | | 177 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 246.00 | 237 224.00 | | 241 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 777.00 | 118 245.00 | | 105 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 813.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 131 941.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -19 941.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 161.00 | 435 954.00 | | 332 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 478.00 | 407 939.00 | | 285 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 683.00 | 28 015.00 | | 46 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 146.00 | 6 375.00 | | 191 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 752.00 | 6 375.00 | | 115 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 15 140.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 15 140.00 | | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 226.00 | 30 192.00 | 72 034.00 | 102 226.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 811.00 | 105 777.00 | 72 034.00 | 177 811.00 |