| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 755.00 | 99 223.00 | 90 532.00 | 189 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 971.00 | 99 223.00 | 270 748.00 | 369 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
BZ Autres créances | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 185.00 | 101.00 | 34 084.00 | 34 185.00 |
CF Disponibilités | 546 299.00 | | 546 299.00 | 546 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 341.00 | 101.00 | 882 239.00 | 882 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 312.00 | 99 324.00 | 1 152 988.00 | 1 252 312.00 |
CU Autres participations | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 189 310.00 | 127 036.00 | | 189 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 160.00 | 262 274.00 | | 453 160.00 |
DL TOTAL (I) | 654 845.00 | 401 685.00 | | 654 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 801.00 | 23 715.00 | | 107 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 105.00 | 157 105.00 | | 47 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 356.00 | 245 323.00 | | 138 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 132.00 | 219 464.00 | | 204 132.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 143.00 | 645 607.00 | | 498 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 988.00 | 1 047 292.00 | | 1 152 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 950.00 | | 901 950.00 | 901 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 950.00 | | 901 950.00 | 901 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 117.00 | |
GE Autres charges | | | 19 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 877.00 | 1 626 653.00 | | 1 402 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 717.00 | 1 364 379.00 | | 949 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 160.00 | 262 274.00 | | 453 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 001.00 | | 110 386.00 | 277 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | 3 375.00 | 180 216.00 | 10 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 138.00 | 7 278.00 | 369 971.00 | 10 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 189 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 026.00 | | 108 632.00 | 85 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 975.00 | | 1 754.00 | 191 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 009.00 | 31 117.00 | 3 903.00 | 72 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 009.00 | 31 117.00 | 3 903.00 | 72 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 101.00 | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 101.00 | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 101.00 | 34.00 | 34.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 356.00 | 138 356.00 | | 138 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VC Groupe et associés | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 74 087.00 | |
VI Groupe et associés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 491.00 | 301 487.00 | 1 004.00 | 302 491.00 |
VW T.V.A. | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 342.00 | 390 342.00 | 74 087.00 | 390 342.00 |