| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 699.00 | 33 954.00 | 46 745.00 | 80 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 684.00 | 36 939.00 | 196 745.00 | 233 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CF Disponibilités | 434 018.00 | | 434 018.00 | 434 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 050.00 | | 559 050.00 | 559 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 734.00 | 36 939.00 | 755 796.00 | 792 734.00 |
CU Autres participations | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 30 194.00 | 33 640.00 | | 30 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 036.00 | 746 555.00 | | 456 036.00 |
DL TOTAL (I) | 498 606.00 | 792 569.00 | | 498 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 405.00 | 105 786.00 | | 76 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 827.00 | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 509.00 | 88 176.00 | | 79 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 190.00 | 209 624.00 | | 257 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 796.00 | 1 002 194.00 | | 755 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 753.00 | | 472 753.00 | 472 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 753.00 | | 472 753.00 | 472 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 052.00 | 2 393.00 | | 14 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 052.00 | 2 393.00 | | 90 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 7 180.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 465.00 | 7 180.00 | | 42 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 587.00 | -4 787.00 | | 47 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 201.00 | 34 559.00 | | 43 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 210.00 | 1 208 820.00 | | 960 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 173.00 | 462 265.00 | | 504 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 036.00 | 746 555.00 | | 456 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 084.00 | 16 875.00 | | 302 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 275.00 | 233 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 900.00 | 83 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 500.00 | 16 875.00 | | 133 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 123.00 | 29 162.00 | 43 346.00 | 51 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | 29 162.00 | 43 346.00 | 51 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 405.00 | 26 179.00 | 50 226.00 | 76 405.00 |
VI Groupe et associés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 190.00 | 206 964.00 | 50 226.00 | 257 190.00 |